Economist Trezorerie

• Studii superioare în economie, finanțe, contabilitate sau un domeniu conex.
• Experiență de minimum 3 ani într-un rol similar (ex. economist trezorerie, analist financiar sau contabil) într-o companie de producție constituie un avantaj.

• Cunoștințe solide despre managementul fluxului de numerar, operațiunile bancare.
• Experiență în utilizarea ERP-urilor și a altor sisteme financiare; cunoștințe de lucru cu MS Excel la nivel avansat sunt necesare.

• Capacitate de analiză și atenție la detalii, cu abilități puternice de organizare și prioritizare.
• Abilități excelente de comunicare și colaborare interdepartamentală.
• Abilitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termenele, gestionând eficient sarcini multiple.

• Cunoștințe privind instrumentele de gestionare a riscurilor valutare constituie un avantaj.
• Atitudine proactivă, orientare spre soluții și dorința de a contribui la îmbunătățirea continuă a proceselor de trezorerie.

• Monitorizează zilnic fluxurile de numerar ale companiei și anticipează necesarul de lichidități.
• Elaborează proiecții de cash flow pe termen scurt si mediu
• Opereaza platile zilnice in sistemul informatic al bancilor partenere
• Efectueaza schimburi valutare conform planificarilor zilnice
• Depune instrumente de plata in banca in vederea incasarii (BO, cec)
• Coordonează efectuarea plăților către furnizori și alte angajamente financiare, asigurând respectarea termenelor de plată.
• Colaborează cu departamentul de vânzări și contabilitate pentru a urmări și gestiona încasările de la clienți.

• Menține legătura cu băncile și alte instituții financiare, asigurând administrarea conturilor și coordonând operațiunile bancare.
• Monitorizează ratele de dobândă, comisioanele bancare și identifică soluții pentru optimizarea costurilor financiare in colaborare cu Directorul Financiar

• Pregătește rapoarte periodice și analize privind fluxurile de numerar, soldurile de cont și disponibilitățile financiare.
• Asigură acuratețea înregistrărilor financiare și furnizează informații clare și actualizate pentru luarea deciziilor strategice.

• Contribuie la elaborarea bugetelor de cheltuieli bancare și la planificarea financiară anuală.
• Oferă suport echipei financiare în realizarea analizelor bugetare și ajustarea previziunilor financiare pe baza datelor actualizate.

• Pachet salarial atractiv, în funcție de experiență
• Beneficii suplimentare (bonuri de masa, tichete cadou pentru diferite evenimente si bonus de performanta)
• Mediu de lucru profesionist și suport din partea echipei
• Oportunități de dezvoltare profesională în cadrul companiei

Automatica SA este o companie cu capital romanesc, specializata in productia de echipamente de joasa si medie tensiune, aplicatii pentru comunicatii si automatizari destinate unor industrii cu cerinte complexe, medii cu risc de explozie si altele.
Strategia de dezvoltare are la baza un amplu program de cercetare-dezvoltare care sa asigure competitivitatea pe pietele internationale.

Despre echipa Automatica :

Valorizăm și respectăm unicitatea fiecărui individ și creăm spațiul necesar pentru a se dezvolta și a isi atinge obiectivele.
Echipa noastră este construită pe loialitate, încredere, dorința de a învăța și de a preda, autonomie de actiune și responsabilitate față de angajamentele asumate.